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沙发
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发表于 2023-10-16 19:06:09
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沙发 铁鞭01说：
下边是这之转债的基本概况：
债券概况☆ ◇123140 天地转债 更新日期：2023-10-16◇ 通达信债券F10
★本栏包括【1.债券资料】【2.发行人基本资料】【3.相同发行人】【4.十大持有人】
【1.债券资料】
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│债券代码 │123140 │债券简称 │天地转债 │
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│债券全称 │2022年杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 │
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│发行人 │杭州天地数码科技股份有限公司 │
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│债券类型 │可转债 │交易市场 │深交所主板 │
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│发行规模(亿元) │1.7200 │期限(年) │6.0000 │
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│最新规模(亿元) │1.0197 │发行价格(元) │100.0000 │
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│发行方式 │网上优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│发行对象 │1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年3月11日，T-1日）收市后 │
│ │登记在册的发行人原股东。2）网上向社会公众投资者发行：持有中国证券登记结算有限责任公 │
│ │司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）证券账户的自然人、法人、证券投资基金、│
│ │符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。3）本次发行的保荐机构（主承 │
│ │销商）的自营账户不得参与申购。 │
├────────┼────────────────┬────────┬────────────────┤
│承销方式 │余额包销 │付息方式 │按年付息 │
├────────┼────────────────┼────────┼────────────────┤
│票面利率(%) │0.7000 │最新转股价(元) │12.0400 │
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│债券信用级别 │A │
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│起息日期 │2022-03-14 │到期日期 │2023-11-06 │
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│上市日期 │2022-03-30 │兑付日期 │2023-11-06 │
├────────┼────────────────┼────────┼────────────────┤
│转股起始日 │2022-09-19 │转股截止日 │2023-11-03 │
├────────┼────────────────┴────────┴────────────────┤
│是否担保 │否 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│主承销商 │东方证券承销保荐有限公司 │
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│信用评估机构 │中证鹏元资信评估股份有限公司 │
└────────┴──────────────────────────────────────────┘
【2.发行人基本资料】
┌────────┬──────────────────────────────────────────┐
│公司名称 │杭州天地数码科技股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│英文名称 │Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd. │
├────────┼────────────────┬────────┬────────────────┤
│公司简称 │天地数码 │是否上市公司 │是 │
├────────┼────────────────┼────────┼────────────────┤
│经营性质 │--- │成立日期 │2002-04-27 │
├────────┼────────────────┼────────┼────────────────┤
│注册资本(万) │13949.3443 │货币单位 │人民币 │
├────────┼────────────────┼────────┼────────────────┤
│法人代表 │韩琼 │机构类别 │其他法人机构 │
├────────┼────────────────┴────────┴────────────────┤
│联系电话 │0571-86358910 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│联系传真 │0571-86358909 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│公司网址 │www.todaytec.com.cn │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│电子信箱 │securities@todaytec.com.cn │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│注册地址 │浙江省杭州钱江经济开发区康信路600号 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│办公地址 │浙江省杭州钱江经济开发区康信路600号 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│主营业务 │热转印碳带产品研发、生产和销售。 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│历史沿革 │发行人前身为杭州天地数码科技有限公司。2002年4月27日，自然人阮雅静以货币出资26万元， │
│ │阮雅强以货币出资26万元，王培成以货币出资26万元，周家麟以货币出资2万元，潘浦敦、陈伯 │
│ │川以无形资产“热转印碳带材料配方”作价20万元出资，其中潘浦敦出资15万元，陈伯川出资5 │
│ │万元，合计100万元人民币成立天地有限。2002年4月18日，浙江天平会计师事务所有限责任公司│
│ │出具了《验资报告》（浙天验[2002]200号），经审验，截至2002年4月18日止，天地有限已经收│
│ │到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整，各股东以货币出资80万元、无形资产出资20 │
│ │万元，无形资产出资金额占注册资本的比例为20%。2002年4月27日，天地有限取得注册号为3301│
│ │002060844的《营业执照》，法定代表人为阮雅静，住所为杭州西湖区天目山路16号611室，企业│
│ │类型为有限责任公司，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：热转印碳带、│
│ │热转印色带；组织生产：本公司开发的产品；批发、零售：办公自动化设备，机械设备。2014年│
│ │2月15日，经公司创立大会暨首次股东大会全体发起人一致同意，天地有限整体变更为股份公司 │
│ │，以截至2013年12月31日经审计的天地有限净资产49,223,259.41元中的48,000,000元，按每股 │
│ │面值人民币1元，折合为48,000,000股。净资产中超过注册资本的部分，即1,223,259.41元计入 │
│ │资本公积。2014年1月15日，天健会计师事务所出具了《审计报告》（天健审[2014]50号），经 │
│ │审计，截至2013年12月31日天地有限（母公司）的净资产为49,233,259.41元。2014年1月20日，│
│ │坤元评估出具了《杭州天地数码科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债│
│ │价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2014]17号），报告评估基准日为2013年12月31日，评│
│ │估方法采用资产基础法进行评估。经评估，天地有限资产净额的评估价值为100,040,582.67元。│
│ │2014年1月26日，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健验[2014]21号），经审验，截至2│
│ │014年1月25日止，公司已收到全体出资者所拥有的截至2013年12月31日止天地有限经审计的净资│
│ │产49,223,259.41元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本人民币48,000,000元， │
│ │余额1,223,259.41元按出资者的出资比例计入资本公积。2014年3月7日，杭州市工商行政管理局│
│ │就本次整体变更事项予以核准登记。 │
├────────┼──────────────────────────────────────────┤
│经营范围 │生产：热转印色带、热转印碳带（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：计算机软│
│ │件开发，热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：办公自动化│
│ │设备，机械设备，办公用品，计算机耗材，复合材料，食品添加剂，化工原料（不含危险化学品│
│ │和易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经│
│ │营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │） │
└────────┴──────────────────────────────────────────┘
【3.相同发行人】 暂无数据
【4.十大持有人】 报告日期:20230630
┌──┬──────────────────────────┬──────┬───────┬──────┐
│名次│持有人名称 │持有数量(张)│持有金额(万元)│ 持有比例(%)│
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│1 │中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证│ 126230│ 1262.3000│ 7.3418│
│ │券投资基金 │ │ │ │
│2 │平安银行股份有限公司－长信可转债债券型证券投资基金 │ 114180│ 1141.8000│ 6.6410│
│3 │嘉实新机遇固定收益型养老金产品－中国建设银行股份有限│ 84110│ 841.1000│ 4.8920│
│ │公司 │ │ │ │
│4 │胡涛 │ 60830│ 608.3000│ 3.5380│
│5 │嘉实元融固定收益型养老金产品－中国银行股份有限公司 │ 51230│ 512.3000│ 2.9797│
│6 │中信证券股份有限公司 │ 49769│ 497.6900│ 2.8947│
│7 │兴业银行股份有限公司－天弘多元收益债券型证券投资基金│ 29903│ 299.0300│ 1.7392│
│8 │张楠 │ 28000│ 280.0000│ 1.6285│
│9 │张蕾 │ 25210│ 252.1000│ 1.4663│
│10 │#李悦 │ 22860│ 228.6000│ 1.3296│
└──┴──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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发表于 2023-10-16 19:05:39
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