转期货和你的生活有什么关系？

铁鞭01

楼主 铁鞭01说：
2019-08-13
这是你卖的炸鸡，成本 8 块一斤，你卖 10 块钱一斤，小朋友们都爱吃。
但鸡价其实不太稳定，如果鸡肉涨到 10 块一斤，你就亏本了。
你不想涨价，也不想亏本，你只想好好炸鸡，那怎么办？
首先我们要知道：鸡肉为什么会涨价？
鸡肉的成本=雏鸡+人力+饲料，鸡饲料主要是玉米和豆粕。雏鸡和人力价格都很稳定，所以，影响鸡肉价格的其实是玉米和豆粕的价格波动。
所以很简单，我们只要买玉米和豆粕就好了，如果鸡肉涨价，肯定是玉米和豆粕涨价导致的，这时，虽然卖炸鸡不赚钱，但是卖玉米赚钱了，你又可以愉快的炸鸡了。
但买玉米再卖玉米其实有点蠢，不如直接和种玉米的老张签订一份合约——约定半年以后，把10 吨玉米按照现在的价格 5000/吨 卖给你。?
在这半年内，你可以随时把这份合约按照玉米的现货价格卖出去。
如果玉米涨了，炸鸡不赚钱，玉米赚钱。
如果玉米跌了，玉米不赚钱，炸鸡赚钱。
不管怎么样，你都不亏。
你交易的这份合约，就是期货——一份提前约定货物、价格和交易时间的协议。
1983 年，麦当劳在通过玉米和豆粕期货得到稳定的鸡肉价格后，才正式发售了麦乐鸡块。
今天，期货帮助了无数个麦当劳这样的企业推出价格稳定的大众消费品，也让无数种玉米的农民不用承担玉米滞销的风险，获得稳定收入。
期货让当代生活变得更好了一些，这样一个系统是如何运转的？
这些是郑州期货交易所的交易界面，你可以在这里买到白糖、玻璃、红枣和苹果 ，虽然上面都是绿的，但你应该开心，因为这意味着超市里的苹果未来可能会降价。
你可以看到苹果后面有一个 4 位数的编号，表示商品的交割时间，比如 1910 就是 2019 年 10 月，而你买到的就是这张编号为 AP1910 期货合约。
合约里规定了单价、数量、购买时间、交货时间。
假设你在 2019 年 7 月 19 日购买了苹果合约 AP1910，价格是每斤 4 块 8，但你不能只买一斤，最少也要买一手，也就是 10 吨，9 万 6 千块。
这个价格意味着对 19 年 10 月苹果市场价的预测，接下来的 3 个月，这份合约价格会不断波动，而越接近 19 年 10 月，期货价格和现货价格就越接近，直到完全一致。
到期之后，就可以开始交割了，供应商会把苹果送到陕西和山东的这些仓库，质检员会按照这份苹果国家标准里一等以上的质量指标验货，符合标准的，才会交付给你。
这样，你就可以喜提 10 吨苹果了。
当然，没几个人是真的来买苹果的，如果你不想要苹果，也可以把合约卖掉。
这时的合约价格是 9000元/吨，算下来你亏了 6000 块。
你亏损的，是你的保证金。
这是郑商所规定的苹果期货保证金标准，你只要付总价 8% 的保证金 7680 元，就能买到 96000 元的苹果。
每一天，你的保证金都会被结算，比如苹果期货价格从 9600元/吨跌到了 9500 元，那么你就亏了 1000 块钱，你的保证金也会被扣掉 1000，如果你不能在第二天下午补上 920 块，你手里的期货会被强制卖出，卖到只值 8 万 3 千 5 为止。
这也是期货的残酷之处，仅仅是 1% 的跌幅，也会给你造成 12.5% 的损失。而如果每天跌 4 %，连跌 2 天，保证金就归零了，如果不把钱补上，期货也会被卖掉，你就可以直接出局了。
但如果赌对了，期货的回报也是惊人的。
2018 年 4 月，苹果的主要产地陕西遭遇霜冻大幅减产。如果你相信苹果的价格会涨，在 4 月 以 6500 元/吨的价格买入苹果合约 AP1810 的话，一个月后，这份合约的价格就涨到了 9000 块，而你的保证金涨了 549.5%，比你过去连续 10 年持有一套上海市区的房子还要赚钱。
所以，当你发现今年夏天苹果贵的离谱的时候，他们其实早就知道了。
他们不仅知道苹果会涨价，还需要知道苹果到底会涨多少。
这是 2018 年 5 月一位苹果期货投资者研究报告，他走访了 17 个主产苹果的县市，确认苹果受灾情况，各地仓库的囤货数据，研究苹果竞品水果的产量，回顾过去 10 年苹果的价格波动，甚至确定了统计局的产量虚报问题。
理性的投资者可以为市场找到合理的苹果定价，而喜欢赌一把的投资者则会选择逼仓——把期货价格炒到远高于市场价格，赌期货卖方无法交付苹果，只能按照高价回购合约。
在巨额的财富面前，投资者很难冷静思考。
2014 年 11 月，来自成都的姜为就打算放手一搏。动用 42 个账户投入 4 亿持续买入了 27 亿吨甲醇 1501，试图逼仓。但悲惨的是，姜先生逼仓失败，不仅亏损了 7900 万，还因为操纵期货市场罪被判处有期徒刑 2 年 6 个月。
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铁鞭01

30楼 铁鞭01说：回29楼白开水。
  那时候我不懂啊？还以为就五六十克哪。

白开水。

29楼 白开水。说：回27楼铁鞭01
哈哈哈！其实你说的也没错呀！如果是白银的话，一手也就是1公斤。白银现货。我是说今天不到4000块钱一首
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白开水。

28楼 白开水。说：回25楼铁鞭01
我想应该是这样的。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。
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铁鞭01

27楼 铁鞭01说：回23楼白开水。
  说这个话题我想起了一个好玩的事儿。前些年吧，您该知道有一阵，各种的微信电话上，给你发消息打电话发qq拉你开户吵白银、黄金、原油的很多。我也收到过这样的消息。我那时候想了解一下。就和一个拉我炒白银的人在qq上聊天。我就问他您这个开户要怎么开户啊？你们的老师有什么样的实力啊？然后就听那小妹妹跟我一通的神吹。之后我就问了个很业余的问题，老妹儿啊？你们这个现货能不能进行实际的货物交割啊。那边告诉我能的，我们有专门的一个仓库可以交割现货。我一听那时候也是顺嘴胡咧咧，就整了一句，哦那不错啊，到时候弄点回去打俩健身球玩玩啊？那边直接一句，大哥您这个，一首的话，打地球仪都够了啊？我靠！露怯了。

白开水。

26楼 白开水。说：回24楼爱我中华
呵呵，不好意思，这个恐怕得问度娘。风险太大，没弄过。
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铁鞭01

25楼 铁鞭01说：回21楼白开水。
  我的理解也是，如果他这个要是一吨比如涨了一千块，那么一首的话，他不是10吨吗？那么我是不是就是该转到这一万块了。不知道我的理解对不对？

爱我中华

24楼 爱我中华说：回复8楼白开水。
这几天的比特币，也跌的太厉害了，他说，所有的数字货币都跌，请您来科普一下，除了比特币之外，全球还有什么类似这样的数字货币呢？，。 我为什么会想知道这个问题呢？那是，应为我有个认识的人在做那个叫，诺一生态币，的这个东西，应为我不懂，我只听过比特币这一种，什么区块链我也没弄懂，
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白开水。

23楼 白开水。说：回22楼铁鞭01
哈哈，你这个问题问的好呀。首先我个人认为应该是可以的。不知道交易所是怎么规定的。具体的咱也没买过。最主要是咱也买不起呀！现在的一手黄金需要30几万。就是买得起。一个黄金做的砖头搬回家小孩当玩具也抱不动呀！
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铁鞭01

22楼 铁鞭01说：回20楼白开水。
  哦！也就是说，我们买卖现货，和期货最大的不同点就是，期货是到期必须要强制交割。比如我上文所说的那10吨黄金 ，到时候是很有可能给我送到某仓库，然后我很有可能会喜提这么多的金子。儿现货，如您所说，理论上我可以一直持有。但不知道他这个有没有实际货物的交割啊？我对这玩意很好奇。

白开水。

21楼 白开水。说：回19楼铁鞭01
刚才又仔细看了一下你举的例子，你这个算法不对。1万块钱跌成9000，那还了得。这是跌了10%。保证金8%。理论上恐怕跌个2%，如果不追加保证金的话，你就被强制平仓了。还有赚钱。恐怕你不是赚1000块钱，你是一吨赚1000块钱。应该是赚你所说的一首1万块钱。不知道我说的明白不明白。如果不明白，咱们继续讨论。
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白开水。

20楼 白开水。说：回19楼铁鞭01
你说的基本上差不多就是这个意思。上海黄金交易所，交易的是现货，不存在到期交割这个概念。理论上，你可以拿十年八年的，应该不是问题。因为我交易的是短线，也不敢拿那么久。也许交易所有别的规定，具体的没了解过。当然啦，也有贵金属期货，目前的黄金价格是每克344。理论上一手黄金需要3万多一点点。实在想拿长线可以有黄金ETF 。
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铁鞭01

19楼 铁鞭01说：回15楼白开水。
  这个东西我试一下，看看我的理解对不对。比如我买一手今年10月1日交割的黄金合约。我们为了方便，就暂定他的价格是，10000一吨，那么10吨就是100000，此时按照保证金交易，我们假设说是百分之八的保证金。那么我付给交易所八千块的保证金。
  然后，比如说，到了4月份，黄金价格下跌，一吨由10000，降到了9000，我的保证金就被扣掉1000块。我们比方说，保证金要是少于百分之60就的强制平仓，那么恰好我运气不佳。金价一直下跌，我的保证金被一直扣下去。寇到了5800块，那么交易所就把我的合约强制卖出。
反之，我比较走运，我的运气很好，金价一直上涨，比如到了4月份涨到了11000一吨，那么我就可以以这个价格吧合约卖出。净赚10000块。不知道我的理解对不对？因为以前没接触过，只是看一些介绍性的文章有所了解。如果写错了，请不要见笑。

铁鞭01

18楼 铁鞭01说：回11楼日月明
  我的小学同学，他在初中的时候，到了初二就没有继续在读下去。后来他是自己炒股了。赚没赚到大钱我不知道，因为咱不能问是不是？但我见到他的时候，他已经是在长春有两套房产，然后自己就靠着玩股票供着女儿的学业。老婆平时不上班，就在家照顾他和他的女儿。个人估计，即便是没发什么大财，很可能人家靠着玩这东西也能养家 。至于能赚多少？这个就没去打听了。

铁鞭01

17楼 铁鞭01说：回10楼寂寞的秋天
  不知道现在的进入门槛是多少了？

白开水。

16楼 白开水。说：
对了。好像每个渠道强制平仓的条件不一样。有的公式我都不会算。反正大概比例也就是6%左右。
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白开水。

15楼 白开水。说：回14楼铁鞭01
我记得我这个账户保证金不足6%的话就要强制平仓。昨天晚上好像看到一条新闻，说交易所修改了保证金比例。具体还没来得及看细则。
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铁鞭01

14楼 铁鞭01说：
回复13楼白开水。
那如果保证金不足的话，是不是也会被强制停仓？

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白开水。

13楼 白开水。说：回12楼铁鞭01
说的没错。一样可以双向交易，也是保证金制度。和期货交易差不多。只不过不需要到期交割。还有期货的门槛是50万。咱们说的这个黄金交易资格最低是5万。
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铁鞭01

12楼 铁鞭01说：回8楼白开水。
  您的黄金交易账户，这个是  现货吧？我只是听说过，不过这种买卖现货的交易形式究竟是怎么完成的？还真的不明白。