转期货和你的生活有什么关系？

铁鞭01

楼主 铁鞭01说：
2019-08-13
这是你卖的炸鸡，成本 8 块一斤，你卖 10 块钱一斤，小朋友们都爱吃。
但鸡价其实不太稳定，如果鸡肉涨到 10 块一斤，你就亏本了。
你不想涨价，也不想亏本，你只想好好炸鸡，那怎么办？
首先我们要知道：鸡肉为什么会涨价？
鸡肉的成本=雏鸡+人力+饲料，鸡饲料主要是玉米和豆粕。雏鸡和人力价格都很稳定，所以，影响鸡肉价格的其实是玉米和豆粕的价格波动。
所以很简单，我们只要买玉米和豆粕就好了，如果鸡肉涨价，肯定是玉米和豆粕涨价导致的，这时，虽然卖炸鸡不赚钱，但是卖玉米赚钱了，你又可以愉快的炸鸡了。
但买玉米再卖玉米其实有点蠢，不如直接和种玉米的老张签订一份合约——约定半年以后，把10 吨玉米按照现在的价格 5000/吨 卖给你。?
在这半年内，你可以随时把这份合约按照玉米的现货价格卖出去。
如果玉米涨了，炸鸡不赚钱，玉米赚钱。
如果玉米跌了，玉米不赚钱，炸鸡赚钱。
不管怎么样，你都不亏。
你交易的这份合约，就是期货——一份提前约定货物、价格和交易时间的协议。
1983 年，麦当劳在通过玉米和豆粕期货得到稳定的鸡肉价格后，才正式发售了麦乐鸡块。
今天，期货帮助了无数个麦当劳这样的企业推出价格稳定的大众消费品，也让无数种玉米的农民不用承担玉米滞销的风险，获得稳定收入。
期货让当代生活变得更好了一些，这样一个系统是如何运转的？
这些是郑州期货交易所的交易界面，你可以在这里买到白糖、玻璃、红枣和苹果 ，虽然上面都是绿的，但你应该开心，因为这意味着超市里的苹果未来可能会降价。
你可以看到苹果后面有一个 4 位数的编号，表示商品的交割时间，比如 1910 就是 2019 年 10 月，而你买到的就是这张编号为 AP1910 期货合约。
合约里规定了单价、数量、购买时间、交货时间。
假设你在 2019 年 7 月 19 日购买了苹果合约 AP1910，价格是每斤 4 块 8，但你不能只买一斤，最少也要买一手，也就是 10 吨，9 万 6 千块。
这个价格意味着对 19 年 10 月苹果市场价的预测，接下来的 3 个月，这份合约价格会不断波动，而越接近 19 年 10 月，期货价格和现货价格就越接近，直到完全一致。
到期之后，就可以开始交割了，供应商会把苹果送到陕西和山东的这些仓库，质检员会按照这份苹果国家标准里一等以上的质量指标验货，符合标准的，才会交付给你。
这样，你就可以喜提 10 吨苹果了。
当然，没几个人是真的来买苹果的，如果你不想要苹果，也可以把合约卖掉。
这时的合约价格是 9000元/吨，算下来你亏了 6000 块。
你亏损的，是你的保证金。
这是郑商所规定的苹果期货保证金标准，你只要付总价 8% 的保证金 7680 元，就能买到 96000 元的苹果。
每一天，你的保证金都会被结算，比如苹果期货价格从 9600元/吨跌到了 9500 元，那么你就亏了 1000 块钱，你的保证金也会被扣掉 1000，如果你不能在第二天下午补上 920 块，你手里的期货会被强制卖出，卖到只值 8 万 3 千 5 为止。
这也是期货的残酷之处，仅仅是 1% 的跌幅，也会给你造成 12.5% 的损失。而如果每天跌 4 %，连跌 2 天，保证金就归零了，如果不把钱补上，期货也会被卖掉，你就可以直接出局了。
但如果赌对了，期货的回报也是惊人的。
2018 年 4 月，苹果的主要产地陕西遭遇霜冻大幅减产。如果你相信苹果的价格会涨，在 4 月 以 6500 元/吨的价格买入苹果合约 AP1810 的话，一个月后，这份合约的价格就涨到了 9000 块，而你的保证金涨了 549.5%，比你过去连续 10 年持有一套上海市区的房子还要赚钱。
所以，当你发现今年夏天苹果贵的离谱的时候，他们其实早就知道了。
他们不仅知道苹果会涨价，还需要知道苹果到底会涨多少。
这是 2018 年 5 月一位苹果期货投资者研究报告，他走访了 17 个主产苹果的县市，确认苹果受灾情况，各地仓库的囤货数据，研究苹果竞品水果的产量，回顾过去 10 年苹果的价格波动，甚至确定了统计局的产量虚报问题。
理性的投资者可以为市场找到合理的苹果定价，而喜欢赌一把的投资者则会选择逼仓——把期货价格炒到远高于市场价格，赌期货卖方无法交付苹果，只能按照高价回购合约。
在巨额的财富面前，投资者很难冷静思考。
2014 年 11 月，来自成都的姜为就打算放手一搏。动用 42 个账户投入 4 亿持续买入了 27 亿吨甲醇 1501，试图逼仓。但悲惨的是，姜先生逼仓失败，不仅亏损了 7900 万，还因为操纵期货市场罪被判处有期徒刑 2 年 6 个月。
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白开水。

沙发 白开水。说：回 楼主铁鞭01
股票和期货发明的初衷都是好的。可惜无数人把它当成了一夜暴富的工具。最近这几天，原油巨震。股票剧震，各种期货就不用说了。就连避险资产的黄金在昨天晚上也大跌超过3%。总是几家欢喜几家愁。多少人赚得盆满锅满？上了天堂。多少人来不及止损，爆仓出局。输得一败涂地，下了地狱。楼主也是一个爱看戏的人。好一场金融大戏。好一场人间大戏。楼主啊！这岂不比那些王侯将相？才子佳人的剧本精彩的多。
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日月明

板凳 日月明说：
浑水摸鱼，大起大落才会有机遇，风平浪静哪来的机遇。
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铁鞭01

地板 铁鞭01说：回沙发白开水。
  嗨嗨！朋友啊，不知道你在这坛子混了多长时间了？我记得在13-14年的那个时候。我们这坛子里有个玩金融的朋友，叫啥名字我忘了，他曾在一个帖子里说过这样的话。你如果玩期货，一方面你可以赢的很精彩，但你也要知道你同样也可以死的十分精彩。期货最大的功能可能就是，稳定商品价格。但是，同样也有人想在其中靠投机发大财，那么操作不好亏进去也是必然。太多的我也不懂，也说不出个四五六。

铁鞭01

5楼 铁鞭01说：回沙发白开水。
  不过以前看文章提到，中国的农业总是价格不稳定，前些年的，算你狠、唐高宗，可说是让人时至今日，还依然记忆犹新。就有研究农业问题的学者曾经发表文章，讲过，如果农业要是成规模化的经营，那么这些农产品价格跟过山车是的让人动不动就心惊肉跳 的事儿就会少发生很多。第一成规模的产业本来就具有一定的抗风险能力，你买一袋化肥比如说200块一代，人家成吨的进算到单纯的一代可能就会压低到很便宜的程度。另外就是这期货，好像是农业企业，可以通过购买一定的期货合约，提前锁定产品价格，最终可以抵御市场带来的对其不利的风险。不知道您了解不？我是不太懂的。

白开水。

6楼 白开水。说：回 地板铁鞭01
那个朋友说的没错。成也萧何败也萧何。真是一念成佛，一念成魔。
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问题真难写

7楼 问题真难写说：
诶，我的炸鸡呢？
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白开水。

8楼 白开水。说：回5楼铁鞭01
我有上海黄金交易所的账户。期货账户没敢开。怕把我家小孩十年20年的学会一把亏进去。其中的套路是基本了解的。你说的对。不只是农业工业。所有的期货品种目底都在于稳定价格。可惜呀，事与愿违。你也知道咱们国家的宏观调控。不只是只有市场调控。还有行政调控。嘿嘿！更有大多数人唯恐天下不乱。
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海风轻轻吹

9楼 海风轻轻吹说：
虽然现在期货和股市不稳定。但是长期是相好的。
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寂寞的秋天

10楼 寂寞的秋天说：
十几年前，听一个客人讲过一点期货的知识。据说当时的门槛就是50万元以上，才可以进入期货市场。而且还是期货中的最底层。当时好多股票玩的比较好的人。一进入期货市场就傻了眼。有的亏得裤子都没得穿。不管理论上讲得多好听。现在的期货市场就是一个赤裸裸的，投机的工具。
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日月明

11楼 日月明说：
咱们盲人圈里有没有高手，在股票期货中赚到大钱。
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铁鞭01

12楼 铁鞭01说：回8楼白开水。
  您的黄金交易账户，这个是  现货吧？我只是听说过，不过这种买卖现货的交易形式究竟是怎么完成的？还真的不明白。

白开水。

13楼 白开水。说：回12楼铁鞭01
说的没错。一样可以双向交易，也是保证金制度。和期货交易差不多。只不过不需要到期交割。还有期货的门槛是50万。咱们说的这个黄金交易资格最低是5万。
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铁鞭01

14楼 铁鞭01说：
回复13楼白开水。
那如果保证金不足的话，是不是也会被强制停仓？

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白开水。

15楼 白开水。说：回14楼铁鞭01
我记得我这个账户保证金不足6%的话就要强制平仓。昨天晚上好像看到一条新闻，说交易所修改了保证金比例。具体还没来得及看细则。
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白开水。

16楼 白开水。说：
对了。好像每个渠道强制平仓的条件不一样。有的公式我都不会算。反正大概比例也就是6%左右。
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铁鞭01

17楼 铁鞭01说：回10楼寂寞的秋天
  不知道现在的进入门槛是多少了？

铁鞭01

18楼 铁鞭01说：回11楼日月明
  我的小学同学，他在初中的时候，到了初二就没有继续在读下去。后来他是自己炒股了。赚没赚到大钱我不知道，因为咱不能问是不是？但我见到他的时候，他已经是在长春有两套房产，然后自己就靠着玩股票供着女儿的学业。老婆平时不上班，就在家照顾他和他的女儿。个人估计，即便是没发什么大财，很可能人家靠着玩这东西也能养家 。至于能赚多少？这个就没去打听了。

铁鞭01

19楼 铁鞭01说：回15楼白开水。
  这个东西我试一下，看看我的理解对不对。比如我买一手今年10月1日交割的黄金合约。我们为了方便，就暂定他的价格是，10000一吨，那么10吨就是100000，此时按照保证金交易，我们假设说是百分之八的保证金。那么我付给交易所八千块的保证金。
  然后，比如说，到了4月份，黄金价格下跌，一吨由10000，降到了9000，我的保证金就被扣掉1000块。我们比方说，保证金要是少于百分之60就的强制平仓，那么恰好我运气不佳。金价一直下跌，我的保证金被一直扣下去。寇到了5800块，那么交易所就把我的合约强制卖出。
反之，我比较走运，我的运气很好，金价一直上涨，比如到了4月份涨到了11000一吨，那么我就可以以这个价格吧合约卖出。净赚10000块。不知道我的理解对不对？因为以前没接触过，只是看一些介绍性的文章有所了解。如果写错了，请不要见笑。

白开水。

20楼 白开水。说：回19楼铁鞭01
你说的基本上差不多就是这个意思。上海黄金交易所，交易的是现货，不存在到期交割这个概念。理论上，你可以拿十年八年的，应该不是问题。因为我交易的是短线，也不敢拿那么久。也许交易所有别的规定，具体的没了解过。当然啦，也有贵金属期货，目前的黄金价格是每克344。理论上一手黄金需要3万多一点点。实在想拿长线可以有黄金ETF 。
本帖来自安卓秘书