2024年4月12日投资周记

不正经的橙子

楼主 不正经的橙子说：
股债平衡账户
仓位占比： 可转债 30%，腾讯控股 21%，洋河股份 10%，上海机场 10%，长春高新 9%，中国平安H 8%，东方证券H 5%，华新水泥H 3%，中国有色 2%，现金 2%。
今年至今，账户时间加权收益率： -3.84%，偏股混合基金指数收益率： -3.80%。

来自：掌上乐园

不正经的橙子

沙发 不正经的橙子说：
本周操作。
建仓中国有色，短期博弈美股降息。长期新能源电气化铜的消耗是必然增加的，无论是元器件还是供电网络。
建仓新华水泥，国内房地产基建需求端下滑。供给端落后产能出清，并购加速。亚非拉现代化需求有想象空间。外资加国资的股权结构优势明显。维持未来净利润以及分红问题应该不大。保持8%股息，十年内可回本。
科沃斯一次失败的投资，以腰斩收场。对消费升级行业渗透率提升的逻辑过于乐观，对行业内部的竞争重视程度不够。且安全边际预留不够充分。清仓。
茅台发布375ml品种冲击五粮液核心单品价格带，卖出五粮液观察，加苍阳河，若五粮液估值低于15倍，考虑重新买入。

来自：掌上乐园